Finanční zpráva za rok 2010
30. 5. 2011
Finanční zpráva za rok 2010
Společenství má u ČSOB Pardubice založeny dva účty – spořící účet SÚ, kam přicházejí všechny platby pro společenství. Z tohoto účtu jsou podle potřeby převáděny peníze na běžný účet BÚ, kde jsou k dispozici pro platby faktur a dalších položek. Hospodaření společenství je podle účelu rozděleno do 5 fondů, kam jsou přiřazovány příjmy a výdaje. Real Servis vede o hospodaření podvojné účetnictví. Čtyřikrát do roka je zpracovávána účetní závěrka, čímž je zajištěn dobrý přehled o hospodaření společenství.
Fond obnovy a údržby:
Tvorba zdrojů:
převod z roku 2009 + 1 747 645,10
dotace na žádost Zelená úsporám + 125 000,00
vybrané příjmy na držáky na satelit, sušáky + 22 825,00
předpis roku 2010 do data + 1 140 228,00
celkem zdroje + 3 032 698,10
Čerpání:
obnova a údržba - 1 882 940,50
revize - 1 748,00
úroky z úvěru - 559,39
poplatky na úvěrovém účtě - 6 221,75
celkem čerpání - 1 891 469,64
zůstatek + 1 144 228,46
Fond správní:
Tvorba zdrojů:
převod z roku 2009 - 132 458,40
předpis roku 2010 do data + 70 140,00
celkem zdroje - 62 318,40
Čerpání:
platby za správu - 69 540,00
daň z nemovitosti - 2 952,00
pojištění domu - 31 837,00
režijní výdaje - 13 472,35
celkem čerpání - 117 801,35
zůstatek - 180 119,75
Fond rezervní:
Tvorba zdrojů:
převod z roku 2009 + 497 730,05
pronájem TRS do data + 88 656,00
pronájem NP + 3 895,00
přijaté penále + 0,00
úroky na BÚ a SÚ + 28 490,93
zdroje celkem + 618 771,98
Čerpání:
zpracování žádosti o dotaci na Zelená úsporám - 125 000,00
zpracování žádosti o dotaci z IPRM - 36 000,00
zpracování projektové dokumentace k rekon. výtahů - 18 720,00
zpracování architektonického návrhu fasády - 14 760,00
přistavení velkoobjemového kontejneru - 5 043,00
právní služby - 4 800,00
poplatek za obstarání úvěru ČSOB - 2 500,00
ostatní drobné výdaje (vč. materiálu) - 9 630,12
čerpání celkem - 216 453,12
zůstatek + 402 318,86
Fond STA:
Tvorba zdrojů:
převod z roku 2009 + 1 102,70
předpis do data + 5 040,00
zdroje celkem + 6 142,70
Čerpání:
čerpání celkem - 12 300,00
zůstatek - 6 157,30 Fond služeb:
Tvorba zdrojů:
předpis záloh do data – sezona 2010 + 1 138 876,00
Čerpání:
zaplacené zálohy dodavatelům do data - 820,00
náklady za služby do data – sezona 2010 - 1 213 311,68
čerpání celkem - 1 214 131,68
zůstatek - 75 255,68
Pohledávky + závazky:
Úvěr od ČSOB + 836 293,00
pohledávky za vlastníky - 24 114,00
pohledávka za SIPO (došlá v lednu 2011) - 32 362,00
ostatní pohledávky (nezaplacené faktury) - 22 219,00
nezapl. faktury splatné v následujícím měsíci + 6 560,15
zůstatek + 764 158,15
Peněžní prostředky do data:
pokladna + 16 622,00
běžný účet + 25 475,65
spořící účet + 2 007 075,09
Peněžní prostředky do data: + 2 049 172,74
Celková bilance – kontrola
fond obnovy a údržby – zůstatek + 1 144 228,46
fond správní – zůstatek - 180 119,75
fond rezervní – zůstatek + 402 318,86
fond STA – zůstatek - 6 157,30
fond služeb – zůstatek - 75 255,68
pohledávky + závazky + 764 158,15
Celkem k 31. 12. 2010 +2 049 172,74